中国量化投资行业稳步复苏：出海与产品创新成新趋势
量化交易
2025年02月20日 15:57 9
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经历了2024年的低谷后，中国量化投资行业正在稳步复苏。据业内人士估算，量化私募的管理规模已从最低点7000亿元回升至9000亿元左右，并持续增长中。
复苏的背后有多重因素：首先，2024年一季度市场波动较大，投资者风险偏好降低，导致量化产品净值回撤，募资难度加大；其次，监管趋严导致行业“去劣存优”，部分策略如DMA量化策略规模大幅缩水。尽管2024年量化私募备案产品数量有所下降，但自去年12月起，新产品备案数量明显回升，显示行业发展势头强劲。
值得关注的是，量化策略迎来了相对有利的运行环境。市场风险出清，A股修复，量化超额收益逐步回归；市场流动性增强，交投活跃度回升，为量化策略提供了良好的运行环境；中证A500赛道的开启也为量化策略带来了新的投资机会。
未来，量化行业将呈现头部化趋势，行业集中度将进一步提高。同时，出海和产品创新成为行业发展的重要趋势。越来越多的量化私募开始尝试将业务拓展到海外市场，例如东南亚和欧美市场。在产品策略方面，多策略组合也越来越受到青睐，不再局限于单一的Alpha或CTA策略。
总而言之，中国量化投资行业正经历着从恢复到转型升级的过程。随着市场环境的改善、投资者认知的提高以及技术的不断进步，量化投资将在中国资本市场中扮演更加重要的角色。规范化、国际化、多元化将成为未来量化行业发展的主要方向。
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